富兰克林国海化收益债券型.docVIP

托管协议（草案） PAGE 18 富兰克林国海强化收益债券型 证券投资基金托管协议 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○○八年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc184698701 一、托管协议当事人 PAGEREF _Toc184698701 \h 2 HYPERLINK \l _Toc184698702 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF _Toc184698702 \h 2 HYPERLINK \l _Toc184698703 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc184698703 \h 2 HYPERLINK \l _Toc184698704 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc184698704 \h 4 HYPERLINK \l _Toc184698705 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc184698705 \h 4 HYPERLINK \l _Toc184698706 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc184698706 \h 6 HYPERLINK \l _Toc184698707 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc184698707 \h 7 HYPERLINK \l _Toc184698708 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc184698708 \h 9 HYPERLINK \l _Toc184698709 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc184698709 \h 11 HYPERLINK \l _Toc184698710 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc184698710 \h 11 HYPERLINK \l _Toc184698711 十一、基金费用 PAGEREF _Toc184698711 \h 12 HYPERLINK \l _Toc184698712 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc184698712 \h 13 HYPERLINK \l _Toc184698713 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc184698713 \h 14 HYPERLINK \l _Toc184698714 十四、基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF _Toc184698714 \h 14 HYPERLINK \l _Toc184698715 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc184698715 \h 14 HYPERLINK \l _Toc184698716 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc184698716 \h 15 HYPERLINK \l _Toc184698717 十七、违约责任和责任划分 PAGEREF _Toc184698717 \h 16 HYPERLINK \l _Toc184698718 十八、适用法律与争议解决方式 PAGEREF _Toc184698718 \h 17 HYPERLINK \l _Toc184698719 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc184698719 \h 18 HYPERLINK \l _Toc184698720 二十、托管协议的签订 PAGEREF _Toc184698720 \h 18  鉴于国海富兰克林基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于国海富兰克林基金管理有限公司拟担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金托管人； 为明确富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称： 国海富兰克林基金管理有限公司 住所： 上海浦东富城路99号震旦国际大楼18层 法定代表人: 张雅锋 成立时间： 2004年 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金[2004]