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- 2018-10-15 发布于天津
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11月份基金产品介绍讲义教材.ppt
全国统一服务电话:400-698-9898 全国统一服务电话:4006-989898 中国领先的稳健增值型财富管理机构 11月份公募基金 产品介绍 11月份公募基金 产品介绍 一、货币型基金 场内申赎型货币基金 场内货币基金 场内交易型货币基金 T+0不可用的场内交易型货币基金 T+0可用的场内交易型货币基金 一、货币型基金 序号 基金类别 管理人 名称/代码 发行日期 奖励 上市交易所 备注 1 货币ETF 融通基金 融通易支付货币市场证券投资基金E类份额/511910 已发行 月日均保有的1倍分仓 上海交易所 赎回T+0不可用的场内交易型货币基金 2 货币ETF 博时基金 博时保证金实时交易型货币市场基金/511860 已发行 月日均保有的1.5倍分仓 上海交易所 赎回T+0不可用的场内交易型货币基金 沪市场内交易型货币基金的基本特点 净值:100元 收益结转方式:按日结转,收益满1份后次日结转成份额 交易方式:申赎始终100元,价格在100元上下波动 节假日效应 计息规则:T日买入即确认收益、T日申购,T+1享受收益、T日赎回,T日享受收益 沪市场内交易型货币基金产品要素 份额面值 100元 交易时间 上海证券交易所交易日的9:15—11:30和13:00—15:00 上市地点 上海证券交易所 参与账户 上海证券交易所A股账户或场内基金
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