与某国企应链方案.pdfVIP

与某国企供应链 合作方案简介 目 录 I. 合作背景 II. 合作模式 III. 合作方案 IV. 合作方简介 V. 案例 I. 合作背景 1.某国企平台公司充分利用闲散资金，在风 险可控的前提下，提高盈利能力，从而实现 AA级平台公 国有资本保值增值。 司商票质押 担保 2. 某国有平台为供应链上下游企业联系在一 有效控制 起 ，既促进了上游企业的销售，又为下游企 风险 利用闲散资 业融通采购资金，下游企业提供AA级平台 国企开具的商票作为质押担保，并保证到期 金，提高盈 兑付。 利能力 3.一种灵活的金融产品和服务的融资模式 ， 将资金作为供应链溶剂，增加其流动性。 II.合作模式 核心企业 供应商 4、交货。 3. 供应商发货。 1.1 核心企业与某国企签订 采购合同，某国企交货。 2. 现金支付至供应商。 1.2 约定账期六个月 ，资金占用费 以贸易利润体现，核心企业以另一 AA级全资国企公司商票作为先期支 付或质押担保，并保证货款在商票 到期前付清。 某国企 II.合作模式 • 对核心企业优势：以AA级/上市公司开具的商票结算， 无需银行授信 ，无需占用企业流动资金。 • 对某国企：在风险可控前提下，提高盈利能力，实现国 有资本保值增值。 • 对供应商优势：现款采购，无账期烦恼，增加资金周转 率，减少贴现融资成本。 III. 合作方案 •乙二醇、二甘醇等化工类大宗商品（为主）， 采购标的物 涤纶短纤、长丝等化纤制品。电解铜，钢材。 •化工类：张家港保税区；化纤制品：大型工 交割地点 厂；电解铜，钢材：各类大型仓库。 交割方式 • 申请CA证书，采取单据网上交割 资金占用费：8%-10%/年 IV. 上下游介绍 金路集团 际华物流 股票代码：000510 终端客户 神雾节能 海南瑞泽 股票代码：000820 股票代码：002596 IV. 上下游介绍 A投资有限公司  成立于2008年6月 ，是由县国有资产投资经营公司出资成立的国 有经营性公司 ，注册资金10亿元。  实施资本市场化运作 ，履行以资引资 ，以资借资等融