出纳年度的工作总结与计划.docxVIP

出纳年度工作总结与计划 ★工作总结频道为大家整理的出纳年度工作总结与计划，供大家阅读参考。阅读请查看本站工作总结频道。  随着时间的流逝，时间到了xx-xx年，总结xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的发现自己，完善自我，  出纳工作总结和计划。 xx-xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点  1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符  2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”  3、外围退货的跟踪。  二、出纳职责  在这期间，我因在财务上做如下具体工作。  1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。  2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。  3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。  4、销售、维修配件的货款必须入账。  5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。  6、当