网上购物收款货结算操作流程.docVIP

网上购物收款发货结算操作流程 职责与说明 为了规范网上购物收款发货的操作流程，完成网上销售工作，出台了本操作流程，以便监督规范各自的职责。具体为： 1、电子商务公司客服部负责顾客的售前、售中、售后的咨询与投诉等。即：顾客在网上选择商品，下单，付款，退货等。 2、电子商务公司财务部负责收款确认、监督与商户结算工作等。财务部对接流程，确保账目清楚、安全付款确认，协助电子商务公司处理财务工作等相关事宜。 对财务部工作的要求 A、对在线付款（快钱、支付宝等）的订单，确认收款情况； B、货到付款的订单，与物流公司定期对账； C、电子商务公司独立建账，月底核对，给出财务报表；生成结算单、核查销售情况； D、核对供应商结算数据，与供应商进行结算。按合同给供应商结算，关于税收部分按规定收取； E、 核对产品部结算数据，与产品部进行结算。 F、 核对物流部结算数据，与物流部进行结算。 流程规定 一、收款确认 1、线上付款 A、顾客在网上选择商品、下单后，电子商务公司客服人员填写付款确认单（见附表一），由财务人员核实付款信息；财务人员通过后台，按订单号核实定单付款金额； 附表一 “歹歹”购付款确认单 NO：日期+4位流水号 订单号 购货人 下单时间 订购人 电话 订单金额 （小写） 实付金额 （小写） 使用支付 方式 □快钱 □支付宝 □货到付款 □网银电子支付 □无卡支付 财务人员 付款确认 客服经理 签字 客服人员 签字 B、财务人员根据线上付款系统确认付款情况；未付款的则通知电子商务公司客服人员； C、财务人员根据已付款情况确认签字； D、单据流转至电子商务公司客服部。 查看货到付款到账情况 代收款业务由物流公司完成，财务人员需与物流公司定期对账。 3、账目处理。财务部独立建账，按公司规定的财务管理制度操作。 4、与“结算会计”核对销售情况。与“结算会计”按会计月核对销售情况（包括销售、退换货等）。 二、发货 1、收到附表一的《网上购物付款确认单》签字后，打印《商品提货单》与《快递运单》，其中“商品提货单”一式四联，存根、电子商务公司客服部、财务部、商户（产品部）各一联并盖提货专用章；“快递单”分为三种，液体粉末类商品使用《普件运单》、一般商品（无代收货款的）使用《快件运单》、代收货款的商品使用代收运单，要注明本人签收（除非顾客有要求）和标注快件与普件。通知物流公司（或市内快递物流专员）发货。（打印提货单，盖章后送财务留存一联。每天下午5：30）； “歹歹”购提货单 No：日期+4位流水号 提货日期： 物流名称： 单号： 收货人： 收货人电话： 收货人地址： 件数： 运费： 提货人： 物流电话： 收货部门： 卸货地点： 运费条款： 预付（ ）到付（ ） 特殊说明： 客户订单编号： 包装号： 重量： 是否有发货清单： 到达日期: 物品名称： 供货商名称： 来货是否与单据相符： 付款方式： 线上预付（ ）货到付款（ ） 货到付款金额： 在支付全部款项前，承运人不交付货物。 发货人签字： 收货人签字： 2、对于“支付宝”付款的定单，客服人员发货后（AM或内线）通知财务人员，财务人员要在“支付宝”系统操作发货处理。 三、顾客收货 1、已付款顾客，签收确认交易完毕。 2、货到付款的顾客，将商品款付给物流公司代收： A、顾客收货确认后，客服人员（AM或内线）通知财务部； B、财务部通过查询物流公司网站查询到货情况如显示已签收，则表明顾客已经付款； C、需在后台操作付款确认。 3、拒收货。其一，已付款。客服了解情况，按实际情况解决；其二，未付款。未付款的（货到付款的商品），如果顾客拒收商品，客服人员需取消订单。（商品原因，所产生的邮费由供应商承担；物流原因，所产生的邮费由物流公司承担；顾客原因，顾客承担邮费）。 A、客服人员查询物流网站顾客拒收，联系顾客核实原因； B、填写商品拒收单（见附表三），流转至财务部做账务处理。 注：商品拒收需要独立结算，独立做账。具体按财务规定操作。 附表三 “歹歹”购商品退（拒收）货单 NO：日期+3位流水号 原订单号 供应商编码/ 名称 退（拒收）货 原因 商品货号/ 名称 定单金额 （小写） 使用支付方式 □快钱