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财务部工作计划表 篇一：财务部年度工作计划　　财务部工作计划 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 　　加强规范管理，做好日常核算工作　　1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。　　进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设　　2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部）　　3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。　　做好财务档案管理　　4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。　　5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。　　.　　二．财务部工作计划。　　1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。 　　2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。 　　3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。 　　4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。 　　5.遵照领导旨意，XX年各项财务数据采集完成，已上报总经理。　　6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。　　作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！(本文来自：wwW.xIaocAofanwEn.coM 小草 范文 网:财务部工作计划表) 　　财务部篇二：财务经理日、月工作计划及流程　　经 理 工 作 流 程　　一、 日工作流程:　　1、 9:00-12:00　　（1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。　　（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异　　常，询问相关人员，了解原因，及时处理。　　（3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　2、13:00-18:00　　（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。　　（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。　　（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。　　二、 月工作计划　　月 初　　1、1-3日　　（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。　　（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。　　2、4-10日，　　（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。　　（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 　　月 中 　　1、11日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、11-16日　　（1）审核往