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精品学习资料范文 票据自检自查报告 篇一：银行承兑汇票业务自查报告 银行承兑汇票业务自查报告 信用社（银行）票据业务自查报告： 按照《关于开展全省农村信用社票据业务检查的通知》文件要求，联社领导十分重视，迅速抽调了业务部、稽核部、财务部有关人员，成立了票据业务自查工作小组，对联社年 6 月底以前所办理的贴现及银行承兑汇票进行了专项检查，现将检查情况汇报如下： 一、办理票据业务的基本情况 联社从今年 3 月份开办了贴现业务，至今累计办理贴现业务 765笔，金额 49079 万元，其中今年办理 263 笔，金额 15965 万元；年办理 502 笔，金额 33114 万元。在办理过程中，从未发生过一笔到期未收回现象，止年 6 月末贴现余额为 21920 万元，经核查账实相符。年 4 月份开办银行承兑汇票业务，至 6 月末累计办理承兑汇票 6 笔，金额 380 万元，全部为全额质押，不存在任何风险。 二、风险管理和内控制度建设情况 （一）管理制度方面 在开办贴现业务和签发银行承兑汇票业务前，联社依据《陕西省 、农村信用社银行承兑汇票业务管理暂行办法》《陕西省农村信用社银 、行承兑汇票操作规程》《陕西省农村信用社贴现、转贴现及再贴现操作细则》文件规定，结合实际，制定了《农村信用社票 、据中心业务操作流程》 《农村信用社票据中心内控制度》、 、《农村信用社贴现操作细则》《农