江西金力永磁科技股份有限公司有关签署募集资金三方监管协.PDF

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：20 18-002 江西金力永磁科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金的情况概述 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018 〕1379 号）核准，首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）41,600,000 股，每股面值1 元，发行价格为5.39 元， 募集资金总额224,224,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人 民币185,703,517.00 元。募集资金已于2018 年9 月12 日存入公司指定账户。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具信会 师报字[2018]第ZC10470 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及 公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及 保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监 管协议》 根据此次签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专项账户（以 下简称“专户”）开立和存储情况如下： 开户银行 专户余额（人民 募集资金用 甲方 募集资金专项账户 （乙方） 币：元） 途 江西金力 中国工商银 生产线自动 永磁科技 行股份有限 1510020129000080068 45,922,113.22 化升级改造 股份有限 公司赣州开 项目 公司 发区支行 江西金力 新建年产 招商银行股 永磁科技 1300 吨高 份有限公司 797900063710828 150,000,000.00 股份有限 性能磁钢项 赣州分行 公司 目 上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币195,922,113.22 元与募集资 金净额人民币185,703,517.00 元之间差额，为尚未划转的上市发行费用，该专户 仅用于甲方之首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 （一）中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 甲方：江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行（以下简称“乙