济民健康管理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-059 济民健康管理股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年8 月24 日以通讯表决方式召开，会议通知于2018 年8 月21 日通过电话、邮件 形式发出，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集，召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会就公司是否具备公开发行 可转换公司债券资格进行了自查。公司监事会对公司实际经营情况和相关事项比照相关 规定进行逐项对照检查后认为，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公 开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 （1）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债 券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2 ）发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司 债券募集资金总额不超过人民币 31,897.71 万元，具体募集资金数额由公司股东大会授 权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3 ）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100 元。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （4 ）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （5 ）票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会 对票面利率作相应调整。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （6 ）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最 后一年利息。 ①年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公 司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：指可转换公司债券的当年票面利率。 ②还本付息方式 A 、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 换公司债券发行首日。 B 、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度 及以后计息年度的利息。 D 、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有