费用报销管理办法整理版.docVIP

费用报销试行管理办法 总则 为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为交际应酬费、差旅费、市内交通费、办公费、快递费、通讯费、运输费等 本制度适用公司各部门。 费用类型及说明 交际应酬费： 定义：是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。 具体范围如下： 因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支； 因企业生产经营需要赠送纪念品的开支； 因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支； 因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。 报销凭证： 交际应酬申请单 （系统申请后生成） 发票 （取得发票时，请验证发票的真伪；发票抬头必须为公司名称） 费用报销单（系统申请后生成） （三） 说明： 所有交际应酬的发生都必须先在系统申请，再进行使用，申请单必须注明:发生地点、参与人员、客户名称。 原则上坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的接待人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生；态度热情，费用从简。 交际费实际报销金额不得超出预申请金额，超出部分需单独说明原因并签核至总经理以上级别，批准后方可报销。 交际费使用按照以下标准执行： 职务 每月额度 人员 若其他人员确有招待费需求的，需填写申请单，报销额度从所属部门主管当月剩余额度中扣除