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分子公司月度金预算表
分子公司月度资金预算表
公司18年 月度资金预算表
编制单位: 金额单位:万元
项目
内容
小计
一级
二级
三级
四级
备注1
小计
前期未结款
本月数
计划占比
备注2
审核金额
一、期初现金余额
银行存款
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其中:可用资金
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二、资金流入合计
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1、运营资金收入
按照收款难度确认回款额
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2、融资流入
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3、集团拨入
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4、其他收入
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三、资金流出合计
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1、税费支出
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2、融资支出
小计
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还本
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付息
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3、项目运营支出合计
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(一)、运营费用
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1、运营人员工资
直接参与运营服务业务员工发生的所有费用
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1.1 保洁员工资
保洁员工资
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1.2 驾驶员工资
驾驶员及乡镇主管人员的工资
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1.3 人员保险
保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险
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1.4 保洁员工具
大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩
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1.5 福利费
防暑降温费、节假日物品发放等
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2、设施设备维修费
除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用,详见3.1-3.4
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2.1垃圾桶维修
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2.2深埋桶维修
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2.3护栏、土建及系统
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2.4电动车维修
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3、运营车辆消耗
直接参与运营服务业务的车、船发生的费用,详见4.1-4.8
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3.1 车辆油费
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3.2 车辆保险
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3.3 车辆维修
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3.4 机动车GPS
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3.5 洒水车水费
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3.6 电动车GPS
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3.7 机动车尾气处理液
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3.8 车辆其他费用
年检费、洗车费等上述费用之外,运营车辆发生的费用
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4、垃圾填埋费用
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5、一次垃圾清理摊销
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6、运营应急支出
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6.1 临时垃圾清运
前期存量垃圾清理、用车等
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6.2 临时劳务
物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等
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7、低值易耗品摊销
雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等,不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等
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8、运营租赁支出
指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用
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