02-05-29外汇会计系统优化业务需求书(修改稿).docVIP

外汇会计网络处理系统项目优化需求书 第 PAGE 3页 外汇会计网络处理系统项目 优化需求说明书 @ 制作网站： HYPERLINK / 企业管理资源网 HYPERLINK 中国建设银行会计部、信息技术部2002-4  TOC \o 1-3 \h \z 第一章 引言 PAGEREF _To\h 4 1.1编写目的 PAGEREF _To\h 4 1.2项目背景 PAGEREF _To\h 4 1.2.1项目名称 PAGEREF _To\h 4 1.2.2项目背景 PAGEREF _To\h 4 1.2.3需求提出部门 PAGEREF _To\h 7 1.2.4项目使用部门 PAGEREF _To\h 8 1.3项目目标 PAGEREF _To\h 8 1.3.1项目预期目标 PAGEREF _To\h 8 1.3.2项目效益评估 PAGEREF _To\h 9 1.4业务术语解释 PAGEREF _To\h 12 1.5业务标准与规范 PAGEREF _To\h 14 1.6参考资料 PAGEREF _To\h 15 第二章 项目业务需求总体描述 PAGEREF _To\h 16 2.1业务目标 PAGEREF _To\h 16 2.1.1实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中 PAGEREF _To\h 16 2.1.2实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式 PAGEREF _To\h 16 2.1.3实现资金清算处理自动化 PAGEREF _To\h 17 2.1.4实现部分内控风险点系统自动控制 PAGEREF _To\h 18 2.1.5实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整 PAGEREF _To\h 19 2.1.6实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件 PAGEREF _To\h 19 2.1.7实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要 PAGEREF _To\h 20 2.1.8实现与国际结算系统等周边系统的接口 PAGEREF _To\h 21 2.2 业务需求框架 PAGEREF _To\h 21 2.2.1系统的账务体系 PAGEREF _To\h 21 2.2.2系统的业务权限管理体系 PAGEREF _To\h 29 2.2.3系统的贷款管理体系 PAGEREF _To\h 31 2.2.4系统的重要单证控管体系 PAGEREF _To\h 32 2.2.5系统的功能划分 PAGEREF _To\h 34 2.3与相关系统（业务）的关系 PAGEREF _To\h 44 2.3.1与国际结算系统的关系 PAGEREF _To\h 44 2.3.2与城综网络处理系统的关系 PAGEREF _To\h 44 2.3.3与个人实盘外汇买卖系统的关系 PAGEREF _To\h 45 2.3.4与国际收支申报系统的关系 PAGEREF _To\h 45 2.3.5与外汇账户管理系统的关系 PAGEREF _To\h 46 2.3.6与MIS总账系统的关系 PAGEREF _To\h 46 2.3.7与B股清算系统的关系 PAGEREF _To\h 47 第三章 系统优化详细业务需求描述 PAGEREF _To\h 48 3.1辖内外币资金定期上存、拆借业务 PAGEREF _To\h 48 3.1.1 业务描述 PAGEREF _To\h 48 3.1.2. 功能说明 PAGEREF _To\h 48 3.2外汇存款准备金和经营调节基金业务 PAGEREF _To\h 54 3.2.1业务描述 PAGEREF _To\h