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卓郎智能技术股份有限公司关于外汇衍生品交易预计及授权的
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2018-
034
卓郎智能技术股份有限公司
关于外汇衍生品交易预计及授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2018 年8 月24 日召开第九
届董事会第七次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,
同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要,在金融机构办理
外汇衍生品交易,包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合
产品等业务,交易金额不超过 10 亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内
可滚动使用),交易期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之
日止。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下:
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以
欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公
司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经
营业绩的影响,公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交
易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险
为目的,不进行投机和套利交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、远期结售汇业务:对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间,与
银行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
2、掉期业务(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,在未来某
一天或某一期间,将利率固定或者汇率锁定。
3、即期外汇交易业务:外汇买卖成交后,与银行约定于当天或两个交易日
内办理交割手续的一种交易行为。
4、外汇期权及期权组合产品业务:与银行签订外汇期权合约,就是否在规
定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件 (包括支付期权
费用),买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
三、外汇衍生品交易业务的风险提示
开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司
的影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面
临一定的市场风险。
2、客户履约风险
客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,从而导致公司无
法按期结汇、售汇,造成相应损失。
3、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充
分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。
4、银行违约风险
对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行
外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环
境变化并适时调整经营策略。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,尽可能采用
信用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现象。
3、为减少操作风险,公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团
队,监控和管理外汇风险。
4、为避免银行履约风险,公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商
业银行,如:汇丰银行、德意志银行,德国商业银行、德国中央合作银行等。这
类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。
五、独立董事意见
开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况,为了规避汇率波动带来的外
汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易
业务的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不
会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于外汇衍生品交易预计及授权的
议案》,并同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限
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