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- 2018-11-11 发布于湖北
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小企业财务制度
小型企业财务管理制度(汇总)
关键词:企业财务管理
一( 库存现金管理
1(公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2(严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。
3(不准用“白条”入帐。
4(不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5(到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6(现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7(现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8(现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9(出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二(银行存款管理
1(公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2(公司必须认真贯彻执行
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