小企业财务制度[005].docVIP

本文档来源于第一文库网：/news/EBB2ADB21506DDBE.html 本文档来源于第一文库网：/news/EBB2ADB21506DDBE.html 用心打造免费、绿色、专业、海量的教育文库网站 用心打造免费、绿色、专业、海量的教育文库网站 本文档来源于第一文库网：/news/EBB2ADB21506DDBE.html 用心打造免费、绿色、专业、海量的教育文库网站 小企业财务制度 小企业财务制度 财务制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有: 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成