购物中心商场项目投资估算及财务及销售测算模板.docx

江南郡都项目可行性报告之 投资估算、财务及销售测算 第一章 项目的投资估算 1.1 投资估算 1.1.1 估算范围 根据项目的建设内容、建设方案及其具体情况，项目的投资估算考虑项目的建设费用以及其它费用，因此，项目投资估算范围主要包括：工程建设费用、工程建设其它费用、预备费及流动资金等。 1.1.2 估算依据及说明 1、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年）； 2、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013年）； 3、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）； 4、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年） 5、《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》（2013年版） 6、《关于进一步开发建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号文）； 7、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2015〕5号文） 8、《广西壮族自治区转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费〔2011〕55号） 9、《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（桂价费〔2015〕32号） 10、《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年） 11、工程建设其它费用根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（2010年版）的相关规定进行估算。 1.1.3 建设其他费用估算依据 1、建设用地费：按法院相关裁定。 2、建设单位管理费：按桂财建〔2003〕1号估算。 3、前期工作费：按发改价格〔2015〕299号文，采用市场调节价。 4、工程造价咨询费：按发改价格〔2015〕299号文，采用市场调节价。 5、施工图审查费：按勘察设计费和勘察费之和的6.5%估算。 6、工程监理费：按发改价格〔2015〕299号文，采用市场调节价。 7、勘察费：按发改价格〔2015〕299号文，采用市场调节价。 8、工程设计费：按发改价格〔2015〕299号文，采用市场调节价。 9、场地准备及临时设施费：取第一部分工程建设费用的0.5%。 10、招标代理费：按发改价格〔2015〕299号文，采用市场调节价。 11、地质灾害评价费，按桂价费〔2015〕572号取费。 12、环境影响咨询费：按计价格〔2015〕125号取费。 13、预备费：按工程建设费用与工程建设其他费用之和的7%估算。 1.2 估算结果 经估算，项目估算总投资 万元。 其中： 工程建安费用 万元； 其它费用 万元； 税费 万元； 项目投资估算结果详见表1-1。 PAGE PAGE 5 表1-1 项目调整后建设投资估算表 序号 工程或费用名称 估 算 价 值 （万元） 技术经济指标 占投资 比例(%) 备注 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其他 费用 合计 单位 数量 单价（元） 1 第一部份费用 （建安工程费） 10315.3 m2 75.22% 1.1 勘探费及边坡支护费 309.5 m2 1.2 1#楼建筑及配套 3979.5 m2 ① 商场 3335.0 2235.0 m2 22233.8 1500 已支付1100万 ② 电梯 836.0 836.0 m2 9000 1000 已包含2#楼电梯 ③ 地下停车场 558.5 558.5 m2 13961.9 400 ④ 人防设备 350.0 350.0 m2 已包含2#楼人防 1.3 2#楼建筑及配套 4574.2 m2 ① 商场 525.0 525.0 m2 3500 1500 ② 写字楼公寓 3660.3 3660.3 m2 33276 1100 ③ 地下停车场 388.9 388.9 m2 9721.3 400 1.4 小区配套工程 1761.6 m2 ① 防水工程 497.5 497.5 m2 82919.3 60 ② 道路工程 69.1 69.1 m2 5766.5 120 ③ 小区供电 670 670 m2 ④ 小区供水 70 70 m2 ⑤ 小区绿化 60 60 m2 ⑥ 小区通讯 45 45 m2 ⑦ 公共装饰工程 150 150 m2 ⑧ 监控工程 120 120 m2 ⑨ 排污排水工程 80 80 m2 2 第二部分费用 1596.8 11.65% 2.1 建安劳保费 253.6 253.6 m2 2.2 建设单位管理费 88.4 88.4 7367.7*1.2% 2.3 前期工作费 70 70 桩基检测、人防设计、环评、能评等费用 2.4 勘查费 309.5 309.5 2.5 设计费 180 180 按计价格[2002]10号文 2.6 施工图审图费 11.6 11.6