云南驰宏锌锗股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017－023 云南驰宏锌锗股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司编 制了截至2016 年12 月31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387 号）核准，本 公司已于2016 年4 月26 日向特定投资者非公开发行274,599,787 股新股募集 发行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币1 元，发行价格为每股人民币 9.41 元，收到股东认缴股款共计人民币2,583,983,995.67 元，扣除相关发行费 用后实际净筹得募集资金人民币2,527,801,023.81 元。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016 号 验资报告验证，募集资金总额为人民币2,583,983,995.67 元，扣除承销费及保 荐费用人民币52,521,082.82 元后的余额人民币2,531,462,912.85 元，由长江 证券承销保荐有限公司于 2016 年 4 月 27 日汇入公司在工行曲靖开发区支行 营业室开立的账号为 2505031229200005740 的账户中。公司收到的募集资金 在扣除其他发行费用 3,661,889.04 元后，实际募集资金净额为 2,527,801,023.81 元。 截至 2016 年12 月31 日，该专户的余额为人民币51,043,019.17 元，其 中本金为人民币49,816,997.02 元，利息净收入为人民币1,226,022.15 元。 根据《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订 版）》（以下简称“报告书”），募集资金中有 39,489.64 万元用于全资子公司彝 1 良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的毛坪铅锌矿资源持续接替项目、 24,399 万元用于彝良驰宏地质找探矿项目。根据2016 年5 月6 日公司第六届 董事会第四次（临时）会议决议，公司将以募集资金 63,888.64 万元和自有资 金111.36 万元共计64,000 万元对彝良驰宏增资，其中39,489.64 万元仅用于 彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目，24,399 万元仅用于彝良驰宏地质找 探矿项目。2016 年5 月 12 日，公司使用募集资金138,886,400.00 元和自有 资金 1,113,600.00 对彝良驰宏增资 140,000,000.00 元。彝良驰宏将公司使用 募集资金增资的138,886,400.00 元存放于在中国建设银行股份有限公司曲靖翠 峰支行开立的账号为53050164613600000106 的募集资金专户。截至2016 年 12 月 21 日，该专户的余额为人民币 330,051.88 元，其中本金为人民币 263,966.22 元，利息净收入为人民币66,085.66 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办 法》。 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金