弘收人民币货币市场基金.PDF

弘收人民幣貨幣市場基金 (弘收流動信託的子基金) 產品資料概要 2018 年 11 月 ● 本概要向閣下提供有關弘收人民幣貨幣市場基金（「子基金」）的重要資料。 ● 本概要是發售文件的一部分，並且必須與子基金的說明書一併閱讀。 ● 閣下不應單憑本概要投資於本產品。 資料便覽 基金經理: 弘收投資管理（香港）有限公司 (Income Partners Asset Management (HK) Limited.) 受託人: Cititrust Limited 交易頻密程度: 每日 基本貨幣: 人民幣 （「人民幣 」） 股息政策: 將不會支付股息。 全年經常性開支比率: 2A類單位：2.44%^ 2B類單位：2.44%^ 2C類單位：2.44%^ 本子基金的財政年度終結日: 12 月 31 日 最低投資額: 2A 類單位﹕ 人民幣 10,000 元 （首次） 人民幣 10,000 元 （增購） 2B 類單位﹕ 1,000 美元 （首次） 1,000 美元 （增購） 2C 類單位﹕ 10,000 港元 （首次） 10,000 港元 （增購） ^ 經常性開支數字乃將相關類別自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 28 日止的年度化開支除以相 關類別同期平均資產淨值計算，同時亦根據行政管理人提供的同期之每月報表的資料計算。經 常性開支數字每年均可能有所變動。經常性開支數字的計算包括子基金的成立成本的攤銷部分 。 子基金是甚麼產品? 子基金是弘收流動信託的子基金，為根據香港法例成立的傘子型單位信託基金。 目標及投資策略 目標 締造持續穩定的回報，提供每日流通量。 政策 子基金透過主要投資（即不少於其資產淨值的 70% ）於在中國境外發行以人民幣計值及結算的存 款證、短期銀行存款、票據和債務證券（「人民幣工具 」），尋求實現其投資目標。子基金的地 第| 1 頁 弘收人民幣貨幣市場基金 (弘收流動信託的子基金) 產品資料概要 理覆蓋範圍包括但不限於香港及澳門特別行政區、其他亞洲國家及非亞洲的經合組織*國家。 子基金亦可將其資產淨值最多 30%投資於非人民幣工具，即並非以人民幣計值的存款證、短期銀 行存款、票據和債務證券。 為免生疑問，子基金將僅投資於短期存款（即存款證及短期銀行存款）及債務