应收款及帐单管理制度记录表.docVIP

应收款及账单管理制度 公司销售原则上实行现款现货；但根据目前市场情况并且为了更好地拓展公司业务渠道和网络及扩大公司销售规模，在确保资金绝对安全的基础上，可申请相应应收款额度，现就由此形成的应收款及帐单相关管理作出如下规定： 1、严格遵守公司的应收款管理制度，认真负责的填写应收款申请单。 2、负责对自己经手的应收款业务的对帐、催款以及货款回收等事宜。 3、对自己经手的每笔应收货款保证有客户单位有效的应收款证明，如若遗失造成公司应收款损失的由当事业务员负全责。 4、对各客户信用等级，信用额度进行审核确定。 5、严格按照应收款管理制度及规定对所有应收款合同进行审核。 6、安排销售内勤对部门业务员的应收款实施全程监控和催收。 7、对应收款管理制度进行审核完善，并根据市场形势结合公司财务状况对应收款标准进行调整。 8、根据公司财务状况（由财务负责人提供），下达销售部当月回款任务。 9、建立客户信用档案，记录客户信用等级，信用额度等信息并根据销售员反馈信息及时调整补充信用档案。 10、每周作营业周报报于销售部经理与财务，在其中对应收款一周情况作汇总分析。 11、每月与财务对应收账款进行帐目核对。 12、按合同及开票申请单开具发票。负责所有应收款业务单位的对帐，每月提供应收款明细清单，对帐目不清的客户要及时通知销售部及各业务部门或当事销售人员进行对帐；销售人员工作交接时应协助销售部经