红土创新优淳货币市场基金托管协议2017-09-01 - 红土创新基金.pdfVIP

红土创新优淳货币市场基金 托管协议 红土创新优淳货币市场基金 托管协议 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 〇一七年七月 ~1~ 红土创新优淳货币市场基金 托管协议 目录 一、基金托管协议当事人 3 、基金托管协议的依据、目的和原则 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10 五、基金财产的保管 10 六、指令的发送、确认和执行 13 七、交易及清算交收安排 15 八、基金资产净值计算和会计核算 17 九、基金收益分配 21 十、基金信息披露 22 十一、基金费用 23 十 、基金份额持有人名册的保管 25 十三、基金有关文件档案的保存 25 十四、基金管理人和基金托管人的更换 26 十五、禁止行为 29 十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 29 十七、违约责任 31 十八、争议解决方式 32 十九、基金托管协议的效力 33 二十、其他事项 33 二十一、基金托管协议的签订 33 ~2~ 红土创新优淳货币市场基金 托管协议 鉴于红土创新基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任公司，拟募集红土创新优淳货币市场基金 （以下简称“本基金”或“基 金”）； 鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银 行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于红土创新基金管理有限公司拟担任红土创新优淳货币市场基金的基金 管理人，交通银行股份有限公司拟担任红土创新优淳货币市场基金的基金托管人； 为明确红土创新优淳货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利 义务关系，特制订本协议； 除非文义另有所指，本协议的所有术语与 《红土创新优淳货币市场基金基金 合同》（以下简称 《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应 以 《基金合同》为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：红土创新基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 层 法定代表人：邵钢 成立时间：2014 年 6 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可字【2014】 562 号 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （ ）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 （简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 （邮政编码：200120）