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出纳岗位工作职责说明书 　　　出纳岗位工作职责说明书　　工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算　　工作要求：服务意识强、积极热情　　房地产销售经理的工作职责是什么呢，下面为大家搜集了一篇“房地产销售经理工作职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!　　工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。　　　一、工作关系：　　1. 上级：主办会计/总经理　　2. 下级：无　　督促驾驶员和押运员，按规定驾驶车辆和装卸危险货物，认真落实车辆检查、维护、保养制度，严禁带故障出车，使车辆技术状况始终良好状态。　　3. 内部联系：公司各部门　　4. 外部联系：当地银行　　　二、工作职责：　　(一)、现金和银行　　1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过XX元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。　　3.认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。　　4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。　　(二)、发票和收据　　1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。　　(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。　　2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。　　3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。　　4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。　　5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。　　6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。　　7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。　　8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。　　9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。　　(三)、记帐和报表　　1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。　　3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。　　(四)、印鉴　　热爱本职工作，热爱幼儿，遵守园规，全心全意为家长服务。坚持礼貌用语，说话和气，不训斥幼儿。同事间相互合作，确保工作正常运转。　　创设安静、整洁的睡眠环境，根据季节注意保暖与通风。收拾床铺，仔细检查被、褥下是否有影响幼儿安全的物品。　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。　　在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的