BPPFI预付奖款处理.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。进行供应商的预付订金记帐,具体为：供应商的预付定金,预付定金清算（业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方）,应付帐款清算（应付帐款借贷方清算） 路径: 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金预付定金 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预收付金清算 会计 财务会计 应付帐款 帐户清帐 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：F-48 2.针对第二种路径, 代码为: F-54 3.针对第三种路径, 代码为: F-44 前提: 客户主数据已维护，物料未进仓 责任人: 应付帐款会计 参考文件: 业务流程: 1.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金预付定金 1.1 在屏幕 “消费者预付订金记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 货币/汇率 付款的币别及汇率 R 输入付款的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入凭证摘要 供应商 帐户 表示供应商代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码 特别总帐标志 表示特别总帐标志 R 输入 银行帐户 表示银行帐号 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取银行会计科目 金额 表示银行付款金额 R 输入金额 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 消费者项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 “预付帐款”金额 R 输入金额或*号 文本 “预付帐款-供应商”行项目摘要 O 输入摘要 1.3从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐：显示 概况” 001行项目颜色为蓝色,说明有错误 1.4为进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击001行项目 进入下一屏 “消费者预付订金记帐:改正 总帐科目项” 1.5为进入下一屏 “供应商预付订金记帐:改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击 进入下一屏 “供应商预付订金记帐:改正 总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金流出的原因代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取“A17” 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在 屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1400000068 6显示凭证:1400000068 1.7 显示“供应商-海关”帐户行项目 帐户增记借方凭证1500000032.并且此行行项目显示了特殊总帐标志“A” 1.8显示“预付帐款”行项目 帐户增记借方凭证1500000032 1．9当开系统发票（后勤发票校验）时,系统会提示有“预付定金存在” 2.0对预付帐款清帐. 路径:会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金清算 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 货币/汇率 预付款的币别及汇率 R 输入预付款的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 O 输入凭证摘要 供应商 帐户 表示供应商代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码 2.0进入下一屏 “结算消费者订金:选择预付定金”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或、按钮 、 进入下一屏 “结算消费者订金:选择预付定金” 2.1在鼠标点击所选行项目后, 从菜单中选择”保存”或按 键,进入下一屏“结算供应商预订金:显示 概况” 002行项目颜色为蓝色,说明有错误 2.2为进入下一屏 “结算供应商预订金:改正 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击002行项目 进入下一屏 “结算供应商预订金:改正 供应商项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 文本 “”摘要 O 输