审计科述职报告与审计财政科述职工作报告合集.docVIP

审计科述职报告与审计财政科述职工作报告合集 审计科述职报告范文 各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位 上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审 核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展 了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 1、 从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方 位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、 从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小 心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过 大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领 导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各 位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定 能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个 方面汇报工作： 一、20**年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同 志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以 顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划， 并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家 的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结 果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下 了扎实的基础。 2、 积极开展对分公司财务管理的监督和评价**科技园是我公司在**设立的生产 明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制 度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定 的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同 时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的 相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程， 健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。 第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规 范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起 到了很好的效果。 3、 严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人 员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责 任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资 的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证 这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新 同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这 一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不 断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。 4、 如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先 组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定 员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度， 如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶 都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求， 目前这些废品每月可以为公司增收近万元。 5、 为供应部门提供市场信息，降低采购成本针对部门反映出的问题，进行了核 查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20**年工作计划的一项基本内容。核 查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信 息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛白粉 由原来的每公斤**元降到**元，棕桐油由原来的每公斤**元降到**元，胶囊壳由原来 的每万粒林元降到**元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。 6、 加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的 工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审 计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐 与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产 的安全性。 二、 工作中存在的不足