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公司现金管理制度
第1章 总则
第1条 目的。
为加强财务监督，完善公司的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家《现金管理暂行条例》及其实施细则，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条 适用范围。
本制度适用于对公司所有经济往来的管理。
第3条 加强现金管理的重要性。
1. 从业务经营的角度看，公司必须保持一定量的现金以满足其正常业务经营的需要，但也不能保留过多的现金。
2. 从财务管理的角度看，现金是所有资产中收益率最低的，保留现金不能取得任何收入，过多地保留现金将降低公司资产的获利能力。
3. 现金是流动性最强的资产，它无须变现即可使用，因而最容易成为不法分子
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