附录运蛋营表a.docVIP

起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 √ 参加订货会/登记销售订单 广告费 制定新年度计划，并决定本年是否租用厂房 √ 支付应付税 金额/× 季初现金盘点（请填余额） 余额 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 金额/√ 金额/√ 更新应付款/归还应付款 金额/√ 金额/√ 原材料入库/更新原料订单 √ √ 下原料订单 √ √ 更新生产/完工入库 √ √ 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 金额 金额 开始下一批生产 √ √ 更新应收款/应收款收现 金额/√ 金额/√ 出售厂房 金额×/ 金额×/ 按订单交货 金额/√ 金额/√ 产品研发投资 金额 金额 支付行政管理费（每一季度1M，请填金额） 金额 金额 其他现金收支情况登记 金额 金额 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 金额 支付设备维护费 金额 支付租金/购买厂房 金额 计提折旧 （金额） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 金额 结