中国农业发展银行2013年第二期金融债券发行办法.PDFVIP

附件 中国农业发展银行20 13 年 第二期金融债券发行办法 根据 《中国人民银行关于中国农业发展银行 2013 年一 季度金融债券临时发行计划的批复》（银函〔2013〕4 号）精 神，结合 《中国农业发展银行金融债券承销主协议 （2012 年）》，制定本期金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本期债券为采用利率招投标方式发行的7 年期固定利率 （附息）债券，发行总量不超过150 亿元，按年付息。债券 发行日为 2013 年 2 月 19 日，缴款日和起息日为 2013 年 2 月26 日。第一次付息日为2013 年2 月26 日，以后每年的2 月26 日为该债券的付息日（遇节假日顺延），兑付日为2020 年 2 月 26 日（遇节假日顺延），债券上市日期为2013 年 3 月4 日。 本期债券首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方 式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过 50 亿元的 当期债券。 第二部分 承购 一、 招投标方式 本期债券固定面值。采用无利率上下限，有利率标位及 相应数量规定，单