出纳工作职责和任务与出纳年终工作总结合集.docVIP

出纳工作职责和任务与出纳年终工作总结合集 出纳工作职责和任务 一、出纳岗位职责全面版： 什么是出纳？ 出纳工作，出纳工作职责和任务。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是 管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在 不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵 义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、 有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位 的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据 等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核 算，就都属于出纳工作。 一、 办理银行存款和现金领龋 二、 负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、 负责报销差旅费的工作。 1、 员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理 审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、 员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交 由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报 销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没 收，由责任人负责。