财务会计总账切日常操作手册.docVIP

财务会计日常操作手册 日常操作流程： 填制凭证： 开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台； 企业应用平台→登录→业务工作； 双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入（根据实际业务）→保存 审核凭证： 企业应用平台→登录（操作员不能与制单人为同一人）→业务工作； 双击财务会计→总账→凭证→审核凭证（双击）→凭证标志选择“全部”→凭证月份根据实际选择→确定→审核（“文件”旁）→成批审核凭证/成批取消审核 记账： 企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作； 财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账 期间损益结转： 企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作； 财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定 反记账 企业应用平台→登录→业务工作 财务会计→总账→期末→对账，如图： 在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽 财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复2008年XX月初前状态”→确定，如图： 反结账： 企业应用平台→登录→业务工作 财务会计→总账→期末→结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6 凭证删除（前提：凭证尚未审核）： 企业应用平台→登录→业务工作 财务会计→总账→凭证→填制凭证 制单→作废/恢复凭证 点击“作废/恢复”后出现如下图： 制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定，如图： 选择需删除