2016年海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券申购和配.PDFVIP

2016年海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年海城市金财土地房屋投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]163号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“16海城债”，发行规模为10亿元人民币。 3、本期债券采用固定利率形式。票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差， 基本利差上限为3.46%，即簿记建档利率不超过6.5% （Shibor基准利率为本期债 券发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（）上公布的Shibor （1Y）利率的算术平均数3.04%，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和票面年 利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、本期债券的簿记建档利率不超过6.5%。本期债券簿记建档的申购时间为2016 年8月5 日北京时间14:00至16:00。簿记管理人、直接投资人应在此时间段内通过 簿记建档系统进行申购，其他投资人应在此时间段内通