财务总监erp卓沙盘报告.docVIP

财务总监ERP沙盘分析报告 我们进行了整整六周的沙盘模拟，时间不长不短，期间我担任的是财务总监。在每一年开始前必须做好财务预算，大概预计今年的收入与支出，在保证资金不断流的情况下，努力提高企业的生产力，合理和营销总监规划广告，从而实现企业财富的最大化。 工作大概是进行短贷与融资，长期贷款，明确贷款的利息以及还款方式和时间，每一季度更新应收款和支付应付款项，支付上年度的税金，支付行政管理费用，支付维护费，明白除了购买厂房、设备外，行政管理费、市场开拓、营销广告、生产线变更、设备维护、厂房租金、ISO认证、产品研发等计入综合管理费用。还有一些折旧等有关方面的工作。同时还有对利润表，资产负债表进行很好的记录。 刚开始的第一年我们在老师的指导下对市场有了初步的认识，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，以及各年借贷关系还有基本流程情况，经研究决定，第一年，本公司经过一致意见决定实行稳扎稳打的战略不进行任何设备投资，并研发P2也不进行市场开拓，同时以中等的广告费获得必要的订单，在订货会上，我们还是比较准确的预测到了其他公司投入的广告费，所以我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，总体来对市场进行摸底，预测下年的财务，也未向银行进行任何贷款，但由于市场的刚刚开始，订单的缺乏，我们第一年惨淡收场。利润表和杜邦分析表是： 销售收入 直接成本 毛利