sap凭平安证录入清账月结操作.docxVIP

SAP凭证录入、清账操作 步骤一凭证录入 作业号 操作部门/人员 吉利国际财经部 SAP菜单路径 会计核算\财务会计\总分类帐\过帐\输入总帐科目凭证 SAP业务代码 F-02 SAP程序名 进入F-02操作界面如图所示： 进入F-02界面相关操作如图 回车进入下一界面 点击其他数据进入如下界面 回车进入下一界面 点进入模拟状态 点 保存，产生200000540 步骤二清账 进入FBL5N操作界面如图所示： 回车进入清单界面 点分配列，再点‘箍选’ 结果显示： 进入F-32界面相关操作如图 作业号 操作部门/人员 吉利国际财经部 SAP菜单路径 会计核算\财务会计\应收款\账户\清账 SAP业务代码 F-32 SAP程序名 进入F-32界面相关操作如图 点‘处理未清项’进入界面 全选-取消激活项 后进入界面找到130796订单的全部项目 点‘凭证’下‘模拟’ 最后保存 产生以下凭证 SAP月结操作 关闭物料期间 各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部； 财务确认销售开票已完成； 财经部将物料期间进行关闭； 作业号 FI_17_09物料期间关闭 操作部门/人员 美嘉峰财经部/财务月结人员 SAP菜单路径 后勤\物料管理\物料主记录\其它\ MMPV - 结清期间 SAP业务代码 MMPV SAP程序名 在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示： 点击执行按钮或按回车进入如下界面： 录入相关数据如下界面： 点击执行按钮或按回车进入如下界面： 点击退出按钮退出操作 信息号 短文本 取消允许对前期记账 因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。 进入MMPV操作如下界面： 界面输入值如下表： 字段 必填/可选 输入值 说明 公司代码 必填 8130 录入公司代码后按回车进入如下界面： 取消选择后按键执行修改 打开下一会计期间 作业号 FI_17_10 操作部门/人员 美嘉峰财务中心/财务月结人员 SAP菜单路径 会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR- 未清过帐期间和已结过帐期间 SAP业务代码 S_ALRSAP程序名 进入S_ALR作界面如下： 输入完毕按键执行修改 信息号 短文本 消息号 SV018 数据被保存 如要关闭前一会计期间则进入S_ALR作界面如下： 界面输入值如下表： 字段 必填/可选 输入值 (起始期间) 输入值 (年度) 说明 8130/+ 必填 3 2009 会计期间总开关 8130/A 必填 3 2009 资产模块期间 8130/D 必填 3 2009 应收模块期间 8130/K 必填 3 2009 应付模块期间 8130/M 必填 3 2009 物料模块期间 8130/S 必填 3 2009 销售模块期间 输入完毕按键执行修改 信息号 短文本 消息号 SV018 数据被保存 往来重分类 SAP事务代码：ZFI1015 点进入 点进入 点，产生凭证。 4、外币评估 作业号 操作部门/人员 美嘉峰财务中心/财务月结人员 SAP菜单路径 会计\财务会计\总分类帐 \定期处理\清算\评估 \FAGL_FC_VAL - 外币评估 (新) SAP业务代码 FAGL_FC_VAL SAP程序名 进入FAGL_FC_VAL操作如下界面： 界面一 界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目： 1122030000 应收账款-国外 点 进行入台执行会话 事务代码：SM35 选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！ 这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销 未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销 损益科目结转 事务代码：F-02