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财务（会计）交接清单 交接时间： 年 月 日 类别 项 目 单位 数 量 科 目 余 额 备 注 借方 贷方 账 表 类 账 册 总帐 本 银行账本 本 现金账本 本 明细二级帐 本 三级帐 本 记 账 凭 证 年 本 年 本 年 本 年 本 单 据 表 格 类 项 目 单位 数 量 起 止 序 号 备 注 起止编号 起止时间 报销单据 张 原始凭单 张 收款收据 已开单据 本 未开单据 本 税务收据 已开单据 本 未开单据 本 税务发票 已开单据 本 未开单据 本 表 格 资产负债表 张 利润表 张 已上报表格 套 未上报表格 套 证 章 类 项 目 单位 数 量 印 签 样 式 备 注 财务章 分部 枚 分部 枚 法人章 分部 枚 分部 枚 证 件 税务登记证（国税） 本 税务登记证（地税） 本 银行开户许可证 本 物 品 类 项 目 单位 数 量 备 注 文件 套 计算器 个 电脑主机 台 其他 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期： 监交人签字： （印鉴） 日期： 财务人员（出纳）交接清单 交接时间： 年 月 日 类 别 项 目 单位 余 额 核 对 备注 资 金 类 现金（存折） 元 借条 元 银行存款 元 帐 册 类 项 目 单位 数量 余 额 核 对 备注 现金流水帐 本 银行存款流水帐 本 银行对帐单 张 单 据 类 项 目 单位 数量 金额 起止编号 备注 已付款单据 未付款单据 收款收据（已开） 收款收据（未开） 合 同 类 项 目 单位 数量 存 放 地 点 备注 装修行业空白合同 份 已签定装修合同 套 资源整合协议 份 材料商合同 份 供应商合同 份 证章类 法人章 分部 分部 物 品 类 文件 钥匙 计算器 电脑主机 注意事项： 现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。 保险柜密码由交接人与接交人口头交接。 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期： 监交人签字： （印鉴） 日期：