金蝶旗舰版各部门操作流程.docVIP

范文范例 学习参考 WORD格式整理 金蝶旗舰版岗位操作说明 根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。 一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块） 职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。 具体操作： 采购业务单据操作流程 采购申请单采购订单采购发票外购入库 采购申请单 采购订单 采购发票 外购入库 1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→ “公共资料”→ “供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤; 3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单” →“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理； , 4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单” →“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库” →“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理； 5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库” →“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票” →“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理； 6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票” →“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。收据或者类似的凭据也包括），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了； 7、如果职员想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。 二、销售业务操作岗位（“供应链-销售管理”） 销售业务单据操作流程 销售发票销售出库销售订单 销售发票 销售出库 销售订单 职责：销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护及负责“供应链”模块的“销售管理”模块、“应收款管理”模块的操作。 具体操作： 1、对于客户资料的维护，销售业务录单人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“客户”来对客户资料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、销售业务谈成，公司和客户签订合同后，销售业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订单（注：根据公司业务流程，把销售订单替换销售合同，所以不需做销售合同）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售订单做相应的处理； 3、销售业务员销售订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单” →“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，点击“下推”按钮生发货通知单，并点击“保存”按钮，对发货通知单进行保存，做发货通知单的好处是启到销售部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好发货的准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就可以根据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货通知单，可进入“供应链”→“销售管理”→“ 发货通知” →“发货通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除发货通