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天弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金托管协议 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 托管协议 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc420571501 一、 托管协议当事人 PAGEREF _Toc420571501 \h 1 HYPERLINK \l _Toc420571502 二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF _Toc420571502 \h 2 HYPERLINK \l _Toc420571503 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc420571503 \h 4 HYPERLINK \l _Toc420571504 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc420571504 \h 11 HYPERLINK \l _Toc420571505 五、 基金财产保管 PAGEREF _Toc420571505 \h 11 HYPERLINK \l _Toc420571506 六、 指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc420571506 \h 14 HYPERLINK \l _Toc420571507 七、 交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc420571507 \h 17 HYPERLINK \l _Toc420571508 八、 基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc420571508 \h 19 HYPERLINK \l _Toc420571509 九、 基金收益分配 PAGEREF _Toc420571509 \h 25 HYPERLINK \l _Toc420571510 十、 基金信息披露 PAGEREF _Toc420571510 \h 26 HYPERLINK \l _Toc420571511 十一、 基金费用 PAGEREF _Toc420571511 \h 29 HYPERLINK \l _Toc420571512 十二、 基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc420571512 \h 31 HYPERLINK \l _Toc420571513 十三、 基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc420571513 \h 32 HYPERLINK \l _Toc420571514 十四、 基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF _Toc420571514 \h 32 HYPERLINK \l _Toc420571515 十五、 禁止行为 PAGEREF _Toc420571515 \h 35 HYPERLINK \l _Toc420571516 十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc420571516 \h 36 HYPERLINK \l _Toc420571517 十七、 违约责任和责任划分 PAGEREF _Toc420571517 \h 38 HYPERLINK \l _Toc420571518 十八、 适用法律与争议解决方式 PAGEREF _Toc420571518 \h 39 HYPERLINK \l _Toc420571519 十九、 托管协议的效力 PAGEREF _Toc420571519 \h 39 HYPERLINK \l _Toc420571520 二十、 托管协议的签订 PAGEREF _Toc420571520 \h 39 托管协议 PAGE \* MERGEFORMAT 39 鉴于天弘基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）是一家依照中国法律合法成立并有效存续的机构，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于天弘基金管理有限公司为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金管理人，中信证券为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金托管人； 为明确天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。 除非文义另有所指，本协议的所有术语与《天弘中证食品饮料发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 托管协议当事人 基金管理人(或简称“管理人”) 名称：天弘基金管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址：天津市河马区马