斯0年度现金流预算管理.pptVIP

2010年现金流预算管理工作 集团预算现状分析 集团预算管理方案设计思路 方案为客户带来的价值 集团资金预算管理应用方案规划 项目阶段目标 新系统的准备工作 谢 谢！ * 2010年度现金流预算管理 财会部 2009.11.12 2 集团目标 总体情况 1 1 3 实施方案 2010年现金流预算管理阶段工作 新系统上线前 1 用友iUFO系统报送分月滚动预算表 新系统试运行 2 重点企业使用新预算系统，其他单位继续通过用友iUFO系统报送分月滚动预算表 新系统正式运行 3 全体成员单位用新预算系统报送 缺少预算系统，缺乏对预算执行的有效监控，效率较低，时效性需要提高 预算管理与资金管理使用两套系统，系统之间缺少接口，预算实际资金流入流出与预算脱钩现象比较严重 集团成员单位之间缺乏信息共享的平台，导致各单位信息无法及时沟通，各单位职能未能有效整合 存在问题 预算编制通过NC的UFO报表方式进行操作，资金划拨通过软通资金管理系统进行 年初成员单位报送分解到月的全年预算，每个月报下三个月的滚动预算并对上月预算执行情况进行自我分析。 集团整体事后分析预算执行准确程度与管理效果 现状分析 2 集团目标 总体情况 1 1 3 实施方案 现金流管控办法 对进入集成账户资金进行预算管控，借助现有结算平台实现现金流预算管理及分析 资金预算控制选用