益友Excel账务系统使用手册范本.docVIP

WORD完美整理版 范文范例 参考指导 益友Excel账务处理系统使用手册 目 录 系统介绍 HYPERLINK \l K 开始使用需知 系统初始化 HYPERLINK \l A 一、账务处理 1.1、凭证录入 1.2、凭证查询 1.3、凭证检查 1.4、凭证汇总 1.5、凭证翻阅打印 1.6、结转损益 1.7、期末结账 1.8、凭证汇总表 1.9、科目发生额及余额表 1.10、试算平衡表 1.11、现金银行日记账 1.12、总账查看 1.13、明细账查看 HYPERLINK \l B 二、报表分析 2.1、报表设定 2.2、报表查看 2.3、报表改名 2.4、报表稽核 2.5、多栏组合式明细账 2.6、财务分析 HYPERLINK \l C 三、系统维护 3.1、会计科目维护 3.2、账套基本信息 3.3、调色板 3.4、数据检查 四、首次启用流程 五、日常使用流程 六、其他说明 附：常见操作问题处理 系统介绍 首先感谢您对益友的支持和选用! 本系统在微软OFFICE-EXCEL的平台上开发而成，可用于中小企业的会计做账需求；运行本系统的电脑硬件要求较低，软件要有完整安装的微软OFFICE-EXCEL（最佳运行效果EXCEL2003版，其他版本基本可以使用，但未经严格测试，可能会有部分功能受影响）；系统应用EXCEL表格编辑，公式函数、控件、窗体和VBA技术等功能，灵活运用实现财务做账电算化的所需功能，具有界面简洁美观，操作方便快捷，功能完备实用，紧跟做账流程的特点，可以让你轻松实现会计电算化的梦想。本系统虽然在EXCEL平台上运行，但同时基本完整保留EXCEL本身的功能与操作特点，不会因使用此系统而影响其他EXCEL文件的操作。 开始使用需知 系统运行至少需要二个文件，一个是益友账务处理，另一个是益友操作员；如果进行正常核算建立账套后会多一个账套数据文件，因此日常做账核算时是三个EXCEL文件配合使用。 系统打开与登录：当使用益友系统时，先要将EXCEL的宏安全性设为“中”或以下。设宏安全等级方法请看图示。 打开EXCEL程序，点菜单“工具” 工具下面选上宏-安全性 运行时首先双击打开“益友账务处理”文件，出现以下登录界面： 操作员显示“Manager”，初始密码是“8888”，账套路径名栏最后有个按钮，点击打开账套文件选择窗口，当不选择账套文件直接确定将进入演示操作状态，点“新建”按钮可按系统提示建立一个带有一级科目的空白账套文件。 益友账务处理系统分为账务处理、报表分析、系统维护三大功能模块。  账务处理：可完成凭证录入及修改，凭证检查，凭证汇总，凭证查询，打印，会计表格及账簿查看，损益结转及期末结账。 报表分析：用于财务报表格式与公式设置与查看，财务数据分析，打印报表等日常工作；系统预设了资产负债表、利润表和现金流量表格式，用户可以修改资产负债表及利润表格式并自行设取数公式，取数公式设定方法可观看报表公式设定操作动画文件；另十五张空白报表自行按需要随意设置。 系统维护：主要可完成账套信息设置（里面包括核算单位信息、凭证字、核算币种、会计部门人员、会计核算年度和期间及部门名称的设置）、会计科目设置、科目初始余额录入、数据检查，还附加一个界面颜色个性化选择的“调色板”功能，还有使用说明。 通过此系统你可以从此抛弃繁琐的手工账，轻轻松松完成账务处理，感受会计工作的乐趣。各功能通过主界面的功能图标启动，随时调用的“益友菜单”及“账证表一体化查询”功能会让你操作起来非常轻松如意。 益友菜单图示（绝大部分功能在此可进入操作）： 系统初始化 益友账务系统采用先进的多账套操作方式，启动时可以按提示新建账套或打开原有账套；成功启动账套后根据需要自行设好新账套启用前的所需信息，进入账套信息填好各项目，包括单位名称，地址，会计机构，凭证字，启用年度与期间，核算币别，部门名称等，然后就是设置会计科目，方法是点系统维护“会计科目（图标）”，按窗口提示做科目增减或修改操作； 会计科目增减窗口（点按钮做相应科目操作）： 设好科目后点“会计科目（文字）”进入科目一览表（KM表）： 进入科目一览表填写科目初始余额图示（一个个填好科目借或贷方余额）： 填写科目余额时，一级或二级科目有下级科目的可以不填，只填最明细科目余额，填完后做初始余额检查，自动核对借贷平衡，科目需要核算数量或外币的在相应栏目填上其初始数。 注意：如果账套启用不是从一期开始，那么填好余额后从一期开始做期末结账，一直结账到实际启用期间，这时账套初始化工作完成，可开始录入凭证进行账务核算了。 一、账务处理