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成都智科通信技术股份有限公司 公开转让说明书 ( 申报稿) 推荐主办券商 二〇一六年七月  声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。  重大事项及风险提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对 公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。 一、政府补助依赖风险 2014 年 2015 年公司获得的政府补助金额分别 732,700.00 元和 736,553.80 元，占当期净利润的比例分别为 107.38%和 51.43%，占比较大。一旦公司未来 无法持续获得政府补贴，对公司盈利水平将产生较大影响。 二、技术更新的风险 作为高新技术企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基 础。经过多年的技术积累及改进，公司掌握了融合通信行业的核心技术，并获得 专利技术 5 项、软件著作权 10 项、正在申请并已获得受理的软件著作权 2 项， 其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇 到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。 因此，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换 代快、不易保护以及难以实现产业化风险。 三、市场竞争风险 中小企业的融合通信业务在我国属于发展的起步阶段，通过公司多年战略布 局，市场开拓成效显著，国内市场销售在 2015 年有明显提升。随着中小企业对 融合通信模式的需求上升，一些大型通信运营商和通信设备生产商可能进入中小 企业融合通信市场，加之目前国内市场上已经存在 VoIP 语音网关等多个同类型 竞争产品，因此，公司面临的市场竞争的风险将可能增加。 四、汇率波动风险 公司的主营业务收入2014 年和2015 年海外销售收入在营业收入中占比分别 为 97.00%和 82.89%，汇兑损失分别为-139,289.57 和-17,143.57 其业务结算主要 通过外币进行。同时对外贸易本身受汇率影响，汇率随着国内外政治、经济环境  的变化而波动，具一定的不确定性，汇率波动对公司收入利润有一定影响。 五、税收优惠政策变化的风险 2013 年 11 月 18 日，公司通过高新技术企业认定，并取得经四川省科学技 术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合批准并颁发的 高新技术企业证书，证书编号 GR201351000033，有效期三年。 根据《企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63 号）第二十八条“ 国家 需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税” 以及有关规定， 确定本公司 2014 年、2015 年、2016 年适用企业所得税率为 15%。若税收优惠政 策出现变化，公司无法继续享受 15%所得税优惠，将对公司净利润和盈利能力产 生较大影响。 六、核心技术人员流失的风险 公司属于高新技术企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人 才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧， 人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不 能及时吸纳到合适的人才，将影响公司的持续创新能