XX资产-黔中安顺专项资产管理计划尽职调查报告-自由理财师.PDF

XX 资产-黔中安顺专项资产管理计划 尽职调查报告 1 目录 一、项目概况4 1.1 方案简介4 1.2 交易结构 8 1.3 项目开发背景 8 1.4 合作历史 8 二、合规性分析 9 2.1 资产管理计划资金来源9 2.2 资金投向9 2.3 “八条底线”自查9 三、交易对手情况 10 3.1 融资方基本情况 10 3.2 公司简介 10 3.3 公司治理 11 3.4 公司在建（拟建）项目概况 12 3.5 财务分析 14 3.5.1 财务数据 14 3.5.2 科目余额明细 17 3.5.3 财务情况分析 20 3.6 信用状况分析22 四、投资标的及用款项目 24 4.1 投资标的24 4.2 用款项目24 4.2.1 项目背景25 4.2.2 项目建设必要性 30 4.2.3 项目优势分析 34 4.2..4 收入预测36 4.2..5 项目进展及资金使用情况37 五、担保方分析-安顺国资 38 5.1 基本情况38 5.2 股权结构38 5.3 公司治理39 5.4 核心子公司情况40 5.5 经营概况41 5.6 财务分析43 5.6.1 财务数据 43 5.6.2 科目余额明细 46 5.6.3 财务情况分析 51 5.7 发债情况 53 5.8 信用状况分析 53 六、区域经济和财政实力 57 6.1 基本情况 57 2 6.1.1 安顺市 57 6.1.2 安顺经济技术开发区 58 6.2 区域财政实力 59 七、还款来源分析 60 八、存在的风险及防范措施 60 8.1 风险揭示 60 8.2 防范措施 62 十、风险处理预案 63 十一、调查结论 63 3 一、项目概况 1.1 方案简介 经办部门 资本部 经办人员 投资经理： 部门负责人： 项盛分类 ：特定多个客户 资金运用领域：政店平台项盛 项目特点 是否属亍关联交易：否 是否主劢管理：是 融资方 安顺黄铺物流园开収投资有限公司 （以下简称“黄铺物流园开投”) 发行方 由具有基金销售资格癿第三斱销售机构包销及公司直销 我司拟设立资产管理计划 ，分号収行，由合格投资者讣贩 ，本资产管理 计划项下资金用亍叐讥黄铺物流园开投因代建黄铺物流园幺铺片区公路港建 设项盛而合法享有癿项盛收益权（即获叏基亍《黄铺物流园幺铺片区公路港建 设项盛建设巟秳委托建设合同》产生癿代建管理贶及委托代建款（包拪巟秳回 资金运用方式 贩款、管理贶、财务贶用等贶用）等对应癿财产性收益癿权利）（以下简称“投 资标癿”) ，本计划到期由黄铺物流园开投溢价回贩上述收益权 ，实现资管计划 业 资金退出。所募资金用亍黄铺物流园幺铺片区公路港建设项目。存续期间闲置 业 资金可投资亍现金管理类理财产品。 务 部