关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明.PDF

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654 号文核准，浙江银轮机械股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011 年10 月31 日由主承销商（保荐机构） 光大证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股。 每股发行价为人民币16.31 元，共募集资金人民币472,990,000.00 元，扣除发行费用 14,500,000.00 元后，于 2011 年 10 月 31 日存入本公司募集资金专用账户 458,490,000.00 元；另扣减其余发行费用 3,820,000.00 元后，实际募集资金净额为 454,670,000.00 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字 [2011]第13588 号验资报告。 (二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用金额 148,712,387.74 元，本年度使用金额 75,332,719.85 元，截止2013 年末剩余金额为240,003,642.08 元。 截止2013 年12 月31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 项 目 金额（人民币元） 2012 年12 月31 日募集资金专户余额 266,553,989.40 减：2013 年度使用 75,332,719.85 加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回 45,000,000.00 加：2013 年度存款利息收入减支付银行手续费 3,782,372.53 减：完结项目节余资金结转至其他账户 0.00 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 0.00 2013 年12 月31 日募集资金专户余额 240,003,642.08 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金 使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批 手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制 计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐 级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的， 须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情 况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。 (二) 募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易 所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有 限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银 安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司山东银轮热交换系统有限 公司（以下简称山东银轮）在中国工商银行股份有限公司天