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内蒙古赛科星繁育生物技术（集团） 股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一五年十一月 挂牌公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务 会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行承担。 1 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下 重大事项予以充分关注： 一、动物疫病风险 随着公司畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，奶牛存栏数逐年增加，种畜销 售及其产品流通日趋频繁，增加了动物疫病传播的机会，控制疫病的难度越来越大。 如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司的牧场奶牛遭受疫病侵害，则可能导致公司 的生鲜乳产量不足；同时，消费者因担心乳制品的质量安全问题，从而影响到乳制品 的消费量，最终影响生鲜乳的需求量。因此，公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而 导致公司生鲜乳产量不足、生鲜乳需求量下降的经营风险。 公司主要技术人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还有专业兽医负责疫病的预 防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。同时， 公司良种繁育场、牧场远离人口密集区，可大幅降低动物疾病传播的风险。 二、食品安全引起的市场风险 2008 年爆发的三聚氰胺事件对中国奶业造成重大冲击，乳制品消费市场一度陷入低 迷，部分乳品生产企业陷于停产或半停产状态，奶牛主产区普遍出现倒奶现象，个别地 区出现宰杀奶牛现象。公司依托自然资源、技术以及先进设备的软硬件优势，借助统一 管理、严格监控和先进的技术检测手段，公司一直在为市场提供高品质、安全的生鲜乳， 尚未发生过重大食品安全问题。但若未来再次发生类似三聚氰胺的重大食品安全事件， 必将对乳制品行业市场带来重大不利影响，公司的生鲜乳销售也将因此受到不利影响。 三聚氰胺事件的根本原因在于我国奶牛养殖方式落后、奶牛单产水平和产奶质量 低，因而部分企业在牛奶收购、加工过程中掺假造假现象严重。公司目前应用的超级性 控技术很大程度上提高了奶牛品种优化能力，同时标准化的规模牧场养殖技术确保了生 鲜乳的质量和安全。 2 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 公开转让说明书 三、短期偿债能力风险 2014 年12 月31 日、2013 年12 月31 日流动比率分别为0.76、1.01，速动比率分别 为0.42、0.71。报告期末，公司流动比率和速动比率均相对较低，主要原因系公司流动 负债中的短期借款比重最高，且2014 年短期借款同比增加91.76% 。其中2014 年12 月 31 日、2013 年 12 月31 日短期借款分别为511,995,512.06 元、267,000,000.00 元，短期 借款占流动负债的比重分别为 52.48%、37.89% 。由于短期借款持有期限较短，公司将 面临一定的还款压力。 四、生产性生物资产减值风险 生产性生物资产是公司从事良种繁育业务和生产生鲜乳的核心资产。2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日生产性生物资产账面值分别为 1,004,717,112.34 元、 395,389,487.17 元，分别占公司资产总额的 38.22%、25.57% 。公司对牲畜的饲养、管护 过程中随时掌握每头牲畜