2019年利润中心资金预计表.docVIP

利润中心资金预计表 利润中心资金预计表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日 中 心 目 项 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日收　入　金　额应收票据已收　　　　　　应收票据预计　　　　　　押汇收入预计　　　　　　销售收入预计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贴现贷款预计　　　　　　其他借款预计　　　　　　　　　　　　　　支　付　金　额资本支出已开票　　　　　　资本支出预计　　　　　　材料支出已开票　　　　　　材料支出预计　　　　　　薪资支付预计　　　　　　制造费用已开票　　　　　　制造费用预计　　　　　　销管费用已开票　　　　　　销管费用预计　　　　　　财务支出预计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入金额预计　　　　　　支付金额预计　　　　　　差额　　　　　　现金银行存款　　　　　　 总经理 经理 会计 填表