中国票据交易所系统文件.docVIP

PAGE 精品 中国票据交易所系统 用户操作手册 （再贴现分册） 2018年9月 目录 TOC \o 1-2 \h \u HYPERLINK \l _Toc525720539 第1章 总则 PAGEREF _Toc525720539 \h 2 HYPERLINK \l _Toc525720540 1.1系统介绍 PAGEREF _Toc525720540 \h 2 HYPERLINK \l _Toc525720541 1.2系统主要功能 PAGEREF _Toc525720541 \h 2 HYPERLINK \l _Toc525720542 第2章 系统管理 PAGEREF _Toc525720542 \h 2 HYPERLINK \l _Toc525720543 2.1系统参与者管理 PAGEREF _Toc525720543 \h 2 HYPERLINK \l _Toc525720544 2.2系统参数管理 PAGEREF _Toc525720544 \h 2 HYPERLINK \l _Toc525720545 2.3用户管理 PAGEREF _Toc525720545 \h 4 HYPERLINK \l _Toc525720546 第3章 再贴现质押式回购 PAGEREF _Toc525720546 \h 4 HYPERLINK \l _Toc525720547 3.1业务申请 PAGEREF _Toc525720547 \h 4 HYPERLINK \l _Toc525720548 3.2业务确认 PAGEREF _Toc525720548 \h 8 HYPERLINK \l _Toc525720549 第4章 信息查询（机构端） PAGEREF _Toc525720549 \h 9 HYPERLINK \l _Toc525720550 4.1成交单查询 PAGEREF _Toc525720550 \h 9 HYPERLINK \l _Toc525720551 4.2成交单票据明细查询 PAGEREF _Toc525720551 \h 10 HYPERLINK \l _Toc525720552 4.3机构授信查询 PAGEREF _Toc525720552 \h 12 HYPERLINK \l _Toc525720553 4.4业务申请查询 PAGEREF _Toc525720553 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525720554 第5章 再贴现异步查询 PAGEREF _Toc525720554 \h 14 HYPERLINK \l _Toc525720555 第6章 电票再贴现信息维护 PAGEREF _Toc525720555 \h 15 总则 1.1系统介绍 再贴现业务子系统是上海票据交易所根据中国人民银行的要求，依托中国票据交易系统开发的，为再贴现操作提供高效、安全、便捷的电子化处理平台。人民银行作为特殊的银行类会员加入票交所系统，人民银行总行和各级具有相应授权的分支机构作为系统参与者加入票交所系统。人民银行各级机构作为再贴现受理窗口在系统中电子化处理再贴现业务申请，同时可对再贴现业务实现额度控制和参数管理。金融机构可查询再贴现业务受理情况和额度使用情况等业务信息。 1.2系统主要功能 再贴现业务子系统主要包括再贴现、机构管理、登记托管、清算结算和通用查询五个业务模块，系统将根据机构管理员和机构操作员分别赋予相应权限：机构管理员可赋予再贴现(查询功能)、机构管理和通用查询模块相应权限；机构操作员可赋予再贴现、登记托管、清算结算和通用查询模块相应权限。 第2章 系统管理 2.1系统参与者管理 再贴现业务子系统在机构层级设置上分为法人一级机构、二级机构、三级机构、四级机构，分别对应人民银行总行（再贴现窗口）、人民银行各省级分行/省会城市中心支行（部分）/营管部（再贴现授权窗口）、人民银行地级市中心支行（再贴现转授权窗口）、人民银行县级分支机构（再贴现转授权窗口）。具有相应权限的各级机构可受理银行业金融机构、财务公司等经人民银行认可的存款类金融机构提交的再贴现业务申请。 2.2系统参数管理 2.2.1计数规则 1.利率：系统显示保留小数点后4位，即**.****%。 2.金额：精确到分，分以下四舍五入。 2.2.2计息基准 再贴现业务子系统计算利息金额时的日计数基准为实际天数/360，即一年按360天计。 2.2.3营业日准则 再贴现回购到期日如遇节假日时，到期结算日向后一工作日顺延，但如果顺延后的工作日跨月，则到期结算日向前一工作日顺延。 2.2.4利率规则 再贴现业务子系统中使用的利率均为年化利率。 2.2