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xxx年度年终述职报告 年度年终述职报告尊敬的各位领导各位同仁：大家好！年本人在部门的领导下，立足于成本管理岗位，着重从成本管理分析预测预算执行，工程核算入手，同时根据司高新技术企业申报时间节点，配合拟定和编制高企认定资料研发费用结构明细及研发费用报告等。 现将年履行职责情况汇报如下：年度主要工作及职责履行情况一经营分析及预测方面进一步完善经营分析报送机制，认真履行分析职能一是每月定期对经营数据完成情况进行统计整理，编制指标汇总表，以预算为导向与同期做对比对环节进行控制，全方面的增强了指标的可比度。 以数据统计为基础，建立健全了经营分析数据库。 二是结合司管理要求，每月汇总成本指标并反馈至分厂，积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对上月指标完成情况在班组会议进行研讨，提出本月指标管理措施，完善班组会议记录本，如此真正做到指标管理人人参与，为司生产经营决策发挥了一定的参考作用。 进而能够进一步激发管理者的积极性，提高企业的整体管理效率。 提高经营分析对市场决策的支撑，发挥业务分析作用一是及时根据供销市场变化，定期对司经营情况销售绩效进行定期分析，有针对性提出改善经营管理的建议。 二是建立和完善月季经营情况通报，汇总销售量价成本控制等指标，核算经营效益，在生产经营调度会分析动态指标变化，提示关注重点，在月计划会和季度经营分析会重点分析产销利环节控制，提示各部门经营效益意识。 二预算管理工作方面完善月度预算执行分析，为经营管理提供预警通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况，编制销价成本毛利预算对比表，并结合上下游市场走势和费用使用情况，提供经营预测，对下月经营效益和趋势做出动态经营预测，为司经营业绩提供预测预警。 发挥预算专业职能，配合部门组织年预算初稿编制工作配合部门开展年预算初稿编制工作。 在编制过程中，首先参照年预算模板，结合司的经营需求和配方调整，对年预算底稿模板进行修订，并开展初稿编制工作，同时配合部门领导完成了预算申报和调整。 后期将根据司要求进度，做好财务预算的进一步优化，确保年度预算按时定稿下发。 三物料流转基础台账和成本管理方面以基础检查及两次盘点情况为契机，梳理风险点，紧抓物资管理基础检查和盘点，暴露出较多物资供应方面的问题，揭示出日常核算及管理中的薄弱点盲点。 后期整改中，梳理各环节风险点，提高风险意识，严把审核关，并不定期检查物资供应系统，充分发挥财务监督职能，督促相关部门整改。 加大检查考核力度，深层次精细化管理，应对问题不盲目，不回避每月定期编制财务综合管理通报，内容涵盖各个部门关于成本物料资金运输合同等,从深层次发掘潜在风险，并结合实际情况，对相关部门提出整改要求，并纳入当月考核。 同时积极配合两大分厂完善工段精细化管理手册的编制，进一步细化指标管理，责任到人，内容深入浅出的指出指标的核算和指标的控制，并与工段专项工资考核挂钩，提高岗位责任意识。 四财产保险方面严密跟踪理赔案，督促理赔款项到账。 XXX两个事故的发生，在接到司领导指示后，积极配合进行报案和资料收集工作，并建立资产理赔电子档案，便于管理，经部门与保险司进行数次沟通，理赔款XXX均已到账。 五内控建设方面根据司要求和部门安排，自十一月份开始，配合内控建设小组，根据《企业内部控制评价指引》及《XXX司内部控制评价手册》，制定内控自评工作方案，同时根据既定时间节点完成内控自评测试底稿及缺陷整改计划工作，进一步完善司内部管理。 六高新技术企业申请和研发费用核算方面为提升企业形象，增强产品市场竞争力，贯彻国家节能环保政策，司上半年积极申请高新技术企业认定工作，在接到司及部门指示后，积极配合安徽徽瑞会计师事务所进行高新技术企业申请的资料准备工作并出具报告，针对研发费用结构的划分人员的分配和费用的归集等做出一一列示。 下半年司高新技术企业认定结果下达，司需按照高新技术企业会计核算进行费用归集，经过股份司财务部指导，配合部门拟定研发费用核算方案，进一步规范了部门会计核算制度，借助高新企业资格提升内部管理工作。 另协助部门领导，多次联系区经贸委办理xxx司单机台补助工作，共计XXX，预计月份到账，为司争取经营效益。 同时配合部门做好人员培养，起到传帮带作用，使其加快成长速度。 存在的不足一未深入物资采购现场，对库存结构未进行详细分析物资的库存结构物资库龄均由供应处提供数据及分析，但从历年暴露出的问题看，不太准确，存在遗漏，对于物资的采购的规范性时效性经济性把握不准，问题频繁出现。 从年中或年末基础管理检查问题看，暂估物资和零星采购物资存在问题较多，暂估