地产项目半年运营会商务材料.doc

海峡项冃上半年运营分析会一商务 1、 本项目上半年产值、效益完成情况： 海峡1#楼上半年完成自行产值8304.40万元，上半年完成总包产 值11309.85万元。 上半年完成土建合同收入1923.30万元,目标成本1574.73万元, 实际成本1428.72万元，超成本降低246.01万元,超成本降低率9.27%。 2、 三个100%完成情况： 海峡1#楼于2011年8月签订项目目标责任书；2010年6月完成 商务策划初稿并报送经理部审核，2011年底按局要求重新编制了实 施策划；风险抵押金分阶段完成上缴36万元（按责任书要求会北片 区应上缴48.20万元）。 3、 项目收款及资金支付情况： 海峡1#楼上半年完成资金回收5068万元，资金支付4513.02万 元，资金结余554.98万元（累计回收资金28880.88万元，资金支付 26169.79万元，累计资金结2711.09万元）。 4、 项冃商务对成本的控制情况： 截止6月份，项目累计完成土建合同收入11438.76万元，目标 成木9863.84万元，实际成木8874.03万元。效益额2564.73万元， 效益率22.42%；超成本降低额989.81万元，超成本降低率10.03%。 基本完成了目标责任书确认的上交（上交比率21.79%） 5、 项目结算情况: 内部结算：截止6月份，土建部分累计办理分包结算2497.75万 元，劳务结算1539.08万元，材料结算2760.79万元。其中共计35 个分包单位，材料供应商11个，完成竣工结算12个。除了主体劳务 单位（浙江东源）未办理竣工结算外，其余己完工退场的分包均已办 理完工结算，办理竣工结算金额467.58万元。 外部结算：海峡1#楼在6月底完成了初步整体效益盘点，整对 效益盘点情况，分析了现实情况与结算冃标的差距，提出了竣工前商 务工作重点，制定了结算阶段的初步商务策划，争取在竣工前完成策 划内容，按时完成结算的报审工作。 结算阶段的初步商务策划： 序 号 内容分 类 结算存在的问题 应对措施 责任人 完成时间 备注 1 合同条 款 竣工验收并办理 完资料移交后60 天报送结算资料 项目部研究竣工验收吋间与资料能够移交的吋问； 商务部依据此时间准备竣工资料，确保按时报送 按总体报送计划通知各分包单位，确保同步完成资料 准备，防止因个别分包单位原因导致报送资料的拖延。 8月10日前； 资料移交后60天； 按计划节点专人督促 并检杳分包单位进度。 竣工需要提供的 资料共12项，其 屮资料准备难度 较大的：竣工图、 钢筋抽筋表、施工 组织设计 竣工图及相关技术资料需要技术部在竣工资料移交 的同吋提供原件一份给商务部； 钢筋抽筋表：由于现场实际翻样量及耗用量远远小于 清单量，因此要确保按清单量结算必须组织专人进行钢 筋料表抽样，依据项目目前的人员配备情况并不具备条 件，需要经理部协助完场，组织有经验的人员统一翻样 或另行请专业人员翻样； 施工组织设计：在报送赶工措施费时対原施组进行了 调整，但过程中并未使用，因此也未重新报送；为了确 保赶工措施费，重新编制的施组需重新履行报验手续。 技术部与竣工移交的 资料一并移交商务部 8月20日前确定方案， 在结算报送前10天完成 翻样工作； 与竣工验收资料一并 移交商务部 2 目前未 完成且 存在风 险的策 划点 甲指分包水电分 摊费 甲指分包水电分摊争取金额360万元，保底金额280 万元； 目前已经确认幕墙2%约130万元正在签订协议中； 正在洽谈的是智能化及夜景照明25万元，准备洽谈的 精装修为3%约130万元； 景观、市政配套等工程在准备洽谈争取与主合同一并 签订。 8月底前全部达成协议， 9月15日前完成协议签 订。 363. 57 万元 临建拆迁及搬移 临建拆移资料已整理完成，需要与土总计财政沟通C 8月底前争取完成财政审 348. 11  核。 万元 风管骑墙钢架转 化 编制处理方案，岀具施工图纸； 确认钢架转化及封板不在原招标范围内； 依据图纸报送预算至业主，业主审核后与土总及财政 沟通。 ①②条内容已完成，争取 8月底前能与财政沟通达 到一致意见。 282.9 万 元 临时消防成本转 嫁 临时消防含在安装工程中收入仅100元； 施工时安装拒绝施工，由土建代为施工，成本30.65 万元； 费用要从安装扣除，扣除方式存在争议。 工程完工时与安装达成 一致意见，办理竣工结算 时一并处理。 30. 65 万 元 塔吊延期成本转 嫁 幕墙单位工期拖延造成塔吊延长使用时间，费用拟从分 包幕墙单位扣除 签订完水电分摊协议后 争取在8月底前达成一 致意见。 61.62 万 元 3 结算相 关事宜 的安排 成本锁定 本次保本保利分析对于未办理竣工结算的分包单位 剩余工稈量进行了预估，