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2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司 公司债券发行人2015年度履约情况及偿债能力分析 报告 发行人 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 受托管理人 中泰证券股份有限公司 二〇一六年四月 重要声明 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为2012年重庆西永微 电子产业园区开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“12西永微电 债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765号）文件的有关规定 出具本报告。 本报告的内容及信息来自于重庆西永微电子产业园区开发有限公司对外公 布的《重庆西永微电子产业园区开发有限公司2015年审计报告》等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他 材料。中泰证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期 债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中泰证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 1、债券名称：2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券。 2、债券简称及代码：（1）12西永债（122608）；（2）12西永微电债 （1280215）。 3、发行人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司。 4、发行规模：人民币16亿元。 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付条 款。 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2012]2011 号文件批准发行。 7、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为6.76%。 8、债券形式：实名制记账式。 9、计息期限：本期债券的计息期限为自2012年7月25日至2019年7月24日 10、付息日：本期债券存续期内每年的7月25日（遇节假日顺延至其后的第 一个交易日）。 12、债项信用级别：AA+级。 13、上市时间和地点：本期债券于2012年9月11日在上海证券交易所上市交 易。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券募 集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，于发行结束后向有关主管部 门提出上市交易流通申请，并于2012年8月8日在全国银行间债券市场交易流 通，债券简称“12西永微电债”），债券代码1380280；于2012年9月11日在上 海证券交易所上市交易，证券简称“12西永债”，证券代码“122608”。 2 （二）募集资金使用情况 2012年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券募集资金16亿元， 全部用于重庆西永微电子产业园区公共租赁房建设项目。截至本报告出具日