财务和资产管理：UM_FI07_Month_End_CLS.pdf

最终用户操作手册 最终用户操作手册-FI07-FI07 流程流程 最终用户操作手册最终用户操作手册--FI07FI07 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本版本：2：2.0.0 版本版本：：22.0.0 第七章第七章-FI07_-FI07_月结流程月结流程 第七章第七章--FI07_FI07_月结流程月结流程 1.1. 流程说明流程说明 1.1. 流程说明流程说明 本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流 程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。 1. 月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括 仓储： 确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料 生产： 确认、关闭工单 客户服务： 统计维修、服务的费用和收入 销售： 开立销售发票 与客户核对往来帐 采购和总务： 与供应商核对往来帐 获取供应商发票 确认本月发生的固定资产异动交易 人事： 确认本月发生的人员异动交易 收集考勤记录和相关业绩 财务： 收集和统计各种费用 牵头组织制定完善的固定资产和仓库盘点计划 通知结帐日期和结帐汇率 核对总分公司内部往来 2. 月结开始时，由财务部通知各相关部门操作人员，暂时停止 SAP 系统操作，待月结完成后恢复使用。 月结的具体工作如下： 总帐会计： 收集本期费用 计算应计借款利息 计算营业奖金并及时传递给人事部以计算工资 计算各责任中心资金利息 与分公司会计核对内部往来，特别是非交易性质的往来帐 进行汇率重估 根据盘点结果盘盈亏 及时关闭各类科目的过帐期间 将应收、应付移转到利润中心 检查虚拟利润中心中的行项目，并作适当的调整 按业务范围调整资产负债表 关闭财务过帐期间 注：部分具体操作参考 “FI06 月末汇率重估流程”，“FI30费用分摊流程”，“MM30 盘点流程”和“利息 计算流程”。 应收帐款会计： 文件名称： Page 1 of 23 fb670e14962f82feb9e9a307cd6ece7f 文件准备: Odyssey Li 日期： 06/24/10 8:11 AM 最终用户操作手册 最终用户操作手册-FI07-FI07 流程流程