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用友通院校师资培训 用友软件股份有限公司 常攀 2010年 4月 1日 财务报表 主要内容 基本概念 两种状态：格式、数据 关键字 公式设置 具体操作 操作流程 损益表编制的注意事项 现金流量表主表 特殊公式 重点和难点 重点： 关键字的设置方法 公式的设置方法 难点： 编制损益表的注意事项 现金流量表 特殊公式 学习目标 报表编制的流程 损益表编制的注意事项 掌握： 格式和数据两种状态下操作的内容 内容1：基本概念 格式状态 数据状态 关键字 公式设置 1.1 格式状态（重点） 新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。 在”格式“状态下完成 1、定义报表尺寸： “格式” 菜单下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 菜单下的“行高列宽” 3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除” 4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性” 5、画表格线： “格式” 菜单下的“区域画线” 6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取消 7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式 1.2 数据状态（重点） 在”数据“状态下完成 1、追加表页：“编辑”菜单下的追加 2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入 3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算” 4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算” 5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集” 6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总” 7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始” 1.3 关键字 关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入关键字“6月”即可。 常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。 格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字。 增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的关键。 1.3 关键字举例 例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置 1、进入财务报表，新建一张空白表； 2、数据菜单——关键字——设置——设置“年” 3、同样的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移 注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。 1.4 公式设置 常用的就是“用友账务函数”，根据实际情况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。 如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表是期间值，则取FS函数或者LFS函数。 公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式 ——函数向导——用友账务函数，选择具体函 数名——参照——录入公式——确认即可 像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,) （按照步骤设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)，再录入+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。 千万不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,,,年,,) 1.4 公式设置例子 例子：定义一个公式，取001账套2006年7月份“应收账款1131”科目的借方发生数。 1、设置关键字“年”、“月”。 2、设置公式：数据菜单——编辑公式——单元公式——函数向导，选择用友账务函数——发生（FS) 3、下一步，点击“参照”按钮，在弹出的界面上选择相关内容 账套和会计年度都可以 “默认”，可以通过“账套初 始“指定；取7月份的数据， 所以期间选择“月”。方向 选择“借方” 1.4 公式设置例（续） 4、一直点击“确定”，到“公式单