货币资金管理办法0111资料.docVIP

PAGE 货币资金管理办法 北大纵横管理咨询公司 二零零三年元月 目 录 PAGE I 目录 TOC \o 1-1 \h \z \t 标题 3,2 HYPERLINK \l _To§1总则 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To§2 现金管理 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To§3 银行存款管理 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To§4 资金计划、执行、报告 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To§5 资金使用的审批 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To§6 附则 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To附件一、资金审批权限表 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To附件二、借款单 PAGEREF _To\h 13 HYPERLI