采购末原煤经济效益分析8.doc

新田选煤厂外购原煤洗选加工 经济效益分析 新田选煤厂独自采购原煤洗选加工自主运营。生产经营分析如下： 一、生产成本 参照2014年1-10月份生产成本，结合实际入洗情况分析各项指标及成本如下： 1、原煤成本 采购原煤发热量约为4000cal/g。市场市场售价约为230元/吨，考虑到运输另加运费30~37元/吨,即260~267元/吨。 2、介质消耗 由于只入洗末原煤，块煤系统不运行，末煤系统吨煤介耗约为1.91kg/吨。 3、药剂消耗： （1）起泡剂：吨煤消耗0.023kg/t； （2）捕收剂：吨煤消耗0.050kg/t； （3）絮凝剂：吨煤消耗0.029kg/吨； （4) 凝聚剂：吨煤消耗量0.21kg/t； 4、电力消耗 全厂设备负荷为3900kW，准备车间负荷为758.12kW。车间每小时入洗量200吨/h。 吨煤用电=（3900kW-758.12kW)×1h×0.6÷200吨/h=9.43kW.h/t 5、材料消耗 （1）油脂：2014年1-10月份消耗油脂141489.126元，折算吨煤消耗为0.41元/吨。 （2）其他材料：2014年1-10月份共计出库材料费4329964.55元，其中油脂类141489.13元、介质2055176元，药剂528691.29元，其他材料1416169.388元。 其中，1-10月份已出库但未使用的配件及材料共681505.96元，主要包括设离心机筛篮、块煤振动分级筛配件、渣浆泵配件、普通胶带等。 因此，吨煤其他材料费为4.10元/吨； 6、职工薪酬 选煤厂3-10月工薪为305.93万元。 折算吨煤成本为8.86元/吨。 7、折旧、修理费及财务费用 折旧费、修理费采用初步设计数据，分别为4.78元/吨，0.67元/吨。选煤厂累计完成投资12148.292万元，支付8582.088万元，按1亿投资产生财务费用计算。 综上，吨煤洗选加工成本如下表 表1 吨煤加工成本 序号 项目 吨煤消耗指标 单价（元/吨） 吨煤成本(元/吨) 一 材料消耗 油脂 —— —— 0.41 材料 —— —— 4.10 小计 —— —— 4.51 二 介质消耗 1.910 1470 2.81 三 药耗 捕收剂 0.050 9200 0.46 起泡剂 0.023 9100 0.21 絮凝剂 0.029 13000 0.38 凝聚剂 0.210 2300 0.48 小计 —— —— 1.53 四 电力消耗 9.43 0.4959 4.67 五 折旧费 —— —— 4.78 六 修理费 —— —— 0.67 七 薪酬 —— —— 8.86 八 财务费用 —— —— 10.17 合计 含折旧费、和财务费用 38.0 含折旧费，不含财务费用 27.83 不含折旧费、财务费用 23.05 产品综合售价 通过计算分析得出产品最佳结构如下表。 表2 产品测算平衡表及综合售价 品种煤 产率/% 灰分/% 单价/元/吨 综合售价 入洗原煤 42 230 - 洗精煤 45.00% 11.8 600 270.00 洗中煤 9.00% 38 280 25.20 煤泥 10.24% 56 123 12.59 60 6.14 30 3.07 10 1.02 洗选矸 35.76% 77 5 1.79 合计 100.00% 42.0000 煤泥单价123元/吨 309.58 煤泥单价60元/吨 303.13 煤泥单价30元/吨 300.06 煤泥单价10元/吨 298.01 依上表各产品结构测算综合售价为： 产品综合售价=洗精煤产率×精煤单价+洗中煤产率×中煤单价+煤泥产率×煤泥单价+洗选矸产率×矸石单价 三、吨煤利润 吨煤利润=产品综合售价-吨煤成本-原煤单价（含运费） 1、煤泥单价为123元/吨 （1）吨煤利润=309.58-38.0-260=11.58元/吨（年利润为694.8万元） （2）吨煤利润=309.58-27.83-260=21.75元/吨（年利润为1305万元） （3）吨煤利润=309.58-23.05-260=26.53元/吨（年利润为1591.8万元，通过产品结构优化至少可达2000万元。） 2、煤泥单价为60元/吨 （1）吨煤利润=303.13-38.0-260=5.13元/吨（年利润为307.8万元） （2）吨煤利润=303.13-27.83-260=15.3元/吨（年利润为918万元） （3）吨煤利润=303.13-23.05-260=20.08元/吨（年利润为1204.8万元） 3、煤泥单价为30元/吨 （1）吨煤利润=300.06-38.0-260=2.06元/吨（年利润为123.6万元） （2）吨煤利