银行外汇收支管理培训.pdf

2006年银行外汇业务监管研讨会 2006年银行外汇业务监管研讨会 银行外汇收支管理培训 银行外汇收支管理培训 主讲人：朱天弋（国家外汇管理局国际收支司银行收支管理 主讲人：朱天弋（国家外汇管理局国际收支司银行收支管理 处处长） 处处长） 1 内容 内容  第一部分：完善外汇市场配套措施  第一部分：完善外汇市场配套措施  第二部分：银行结售汇业务市场准入管理  第二部分：银行结售汇业务市场准入管理  第三部分：银行结售汇头寸管理  第三部分：银行结售汇头寸管理  第四部分：人民币对外币衍生产品管理  第四部分：人民币对外币衍生产品管理  第五部分：银行结构性敞口外汇管理  第五部分：银行结构性敞口外汇管理  第六部分：银行理财业务外汇管理  第六部分：银行理财业务外汇管理  第七部分：2006年主要工作  第七部分：2006年主要工作 2 第一部分 完善外汇市场配套措施 第一部分 完善外汇市场配套措施  上调美元、港币小额外币存款利率上限  上调美元、港币小额外币存款利率上限  调整、规范汇价管理  调整、规范汇价管理  逐步增加汇率避险产品  逐步增加汇率避险产品  加快发展外汇市场  加快发展外汇市场  其他措施  其他措施 3 上调美元、港币小额外币存款 上调美元、港币小额外币存款 利率上限 利率上限  人民银行决定自2005年7月22 日起，上调境内商业  人民银行决定自2005年7月22 日起，上调境内商业 银行美元、港币小额外币存款利率上限。其中， 银行美元、港币小额外币存款利率上限。其中， 一年期美元、港币存款利率上限均提高0.5个百分 一年期美元、港币存款利率上限均提高0.5个百分 点，调整后利率上限分别为1.625％和1.5％。 点，调整后利率上限分别为1.625％和1.5％。  人民银行决定自2005年8月23 日起上调境内商业银  人民银行决定自2005年8月23 日起上调境内商业银 行美元、港币小额存款利率上限。其中，一年期 行美元、港币小额存款利率上限。其中，一年期 美元、港币存款利率上限均提高0.375个百分点， 美元、港币存款利率上限均提高0.375个百分点， 调整后利率上限分别为2.000 ％和1.875％。 调整后利率上限分别为2.000 ％和1.875％。 4 调整、规范汇价管理 调整、规范汇价管理  《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定  《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定 银行挂牌汇价管理有关事项的通知》 （银发［2005 ］183 银行挂牌汇价管理有关事项的通知》 （银发［2005 ］183 号） 号）  主要内容：调整银行间外汇市场非美元货币对人民币交易  主要内容：调整银行间外汇市场非美元货币对人民币交易 浮动幅度；调整美元对人民币挂牌现汇买卖价和现钞买卖 浮动幅度；调整美元对人民币挂牌现汇买卖价和现钞买卖 价浮动幅度；改变非美元货币对人民币现汇买卖中间价的 价浮